Gelecek yıllara veya aylara ait gelir ve gider dağıtımı, henüz ilgili döneme ait olmayan tutarların Logo ERP Genel Muhasebe’de doğru aya yansıtılmasıdır. Bu destek dokümanı dağıtım ve mahsup adımlarını uygulama örneği olarak açıklar. Yalnızca gelecek aylara odaklanan kısa rehber için gelecek aylara gelir-gider dağıtımı sayfasına bakın.
Dağıtım ve mahsup işlemlerini canlı ortamda uygulamadan önce yedek alın. Dönem kapanışı ve yeni yıl geçiş adımlarını mali müşavirinizle birlikte planlayın.
- Genel Muhasebe menüsünden dağıtım ekranına erişim
- Hizmet gider hesabına dağıtım senaryosu
- Dönem sonu dağıtım mahsup işlemi
- Hizmet gelir hesabına dağıtım senaryosu
- Dağıtım ekranını açın
Genel Muhasebe işlemler menüsünden gelecek yıllara ait gelir/gider dağıtım modülüne girin.
- Fiş detayında tahakkuku işaretleyin
Hizmet faturası girişinde Detaylar 2 sekmesinden gelecek aylara/yıllara tahakkuk alanını işaretleyin.
- Dağıtım planını oluşturun
İlgili ay ve tutar dağılımını tanımlayın; ekran görüntülerindeki alanları referans alın.
- Dönem sonu mahsup
Yıl sonunda dağıtım mahsup işlemini tamamlayıp yeni dönem kayıtlarını doğrulayın.
Genel bilgi ve ekran erişimi
Gelecek yıllara ait gelir ve giderlerin aylara dağıtımı ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılır.
Gelecek yıllara ait gelir ve giderlerin aylara dağıtımı Genel Muhasebe işlemler menüsü altında yer alır. Filtrede seçilecek dağıtım tipine göre işlem yapılan ay için Gelecek Yıllara Ait Gelir / Giderlerin aylara dağıtımı yapılır.
Muhasebe bağlantı kodlarından Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları için muhasebe kodları tanımlanır.
Hizmet gider hesabına dağıtım örneği
Hizmet Gider Hesabına Dağıtım Örneği: Örneğin 1 Ocak 2023 tarihinde alınan bir hizmet faturası girişi yapılarak detaylar 2 tabından gelecek aylara ve yıllara ait gelir / gider tahakkuku alanı işaretlenir. Fatura içerisinde dağıtım süresi (ay) 15 ay olarak girilir. Dağıtım süresi yerine, dağıtım başlangıç ve dağıtım bitiş tarihleri de kullanılabilir.
Ardından fatura muhasebeleştirilir.
Dönem sonu dağıtım işlemleri
İlgili yıl sona erip yeni yıla geçildiğinde, öncelikle gelecek yıllara ait giderlerin aylara dağıtım işlemi yapılıp ardından ilgili aylar için Gelecek Aylara Ait Giderler/Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Hizmet Hesabı arasında mahsup kayıtları oluşturulur.
Hizmet gelir hesabına dağıtım örneği
Hizmet gelir hesabına dağıtım örneği:
Örneğin 1 Ocak 2023 tarihinde verilen bir hizmet faturası girişi yapılarak detaylar 2 tabından gelecek aylara ve yıllara ait gelir / gider tahakkuku alanı işaretlenir. Fatura içerisinde dağıtım süresi (ay) 15 ay olarak girilir. Dağıtım süresi yerine, dağıtım başlangıç ve dağıtım bitiş tarihleri de kullanılabilir.
Ardından fatura muhasebeleştirilir.
İlgili kaynaklar
Destek kapsamı ve saha yardımı için Logo Destek sayfasını inceleyin.
Kontrol listeleri ve teknik rehberler.
Logo Hizmetleri · Logo Destek · Bilgi Merkezi · ERP raporlama ihtiyaçları
