Gelecek aylara gelir-gider dağıtımı, hizmet veya gelir/gider kalemlerinin doğru aya yansıması için Logo Tiger ve Logo GO ailesinde sık kullanılan bir muhasebe adımıdır. Dağıtım tipi, muhasebe bağlantı kodları ve mahsup zamanlaması birlikte planlanmadığında dönem kapanışında sürpriz bakiyeler oluşabilir.
Bu yazıda ne var?
- Dağıtım menüsü ve filtre mantığı
- Muhasebe bağlantı kodları
- Hizmet gider/gelir örnek akışı
- Sahadan dikkat edilmesi gerekenler
- Kontrol listesi
Dağıtım Menüsünü Doğru Konumlandırın
Gelecek aylara ait gelir ve gider dağıtımı, Genel Muhasebe işlemler menüsü altında yer alır. Filtrede seçilen dağıtım tipine göre, işlem yapılan ay için Gelecek Aylara Ait Giderler/Gelirler ile hizmet hesabı arasında mahsup kayıtları oluşturulur. Dağıtım tipini yanlış seçmek, mahsup satırlarının beklenenden farklı hesaplara gitmesine neden olur.
Dağıtım öncesi ilgili faturada tahakkuk işaretinin ve tarih aralığının doğrulandığından emin olun. Kardeş preserve doküman için destek dokümanına da bakabilirsiniz.
Muhasebe Bağlantı Kodları
Gelecek dönemlere ait gelir ve gider tahakkukları için muhasebe bağlantı kodları tanımlanmalıdır. Kod seti eksikse mahsup fişi oluşsa bile raporlarda tutarsızlık görülür. Yeni dönem açılışında kod şablonunu bir kez kontrol etmek, yıl boyunca tekrarlayan düzeltmeleri azaltır.
Uygulama Adımları
- Faturada tahakkuku işaretleyin
Hizmet faturası girişinde detaylar sekmesinden gelecek aylara/yıllara ait gelir-gider tahakkuku alanını işaretleyin; dağıtım başlangıç ve bitiş tarihlerini girin.
- Faturayı muhasebeleştirin
Bağlantı kodlarının tanımlı olduğundan emin olduktan sonra fişi oluşturun.
- İlgili ayda mahsup çalıştırın
Genel Muhasebe / İşlemler menüsünden Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Dağıtımı ekranını açın; dağıtım tipini seçerek mahsup kayıtlarını oluşturun.
- Mahsup sonrası kontrol alın
Muavin veya dağıtım raporu ile hizmet hesabı bakiyesini doğrulayın.
Sahadan Dikkat Edilmesi Gerekenler
Menü adları ve sekme konumları sürüm ve modül paketine göre değişebilir. Canlı ortamda işlem öncesi ekran görüntüsü alarak ekip içi standart oluşturmak, yeni kullanıcı eğitimlerinde işleri hızlandırır. Dağıtım ayını manuel ertelemek kapanış raporlarında dönem kaymasına yol açabilir.
Mahsup çalıştırılmadan dönem raporu alınırsa gelir-gider dönem farkı fark edilmeyebilir.
Logo ERP ve Süreç Etkisi
Dağıtım disiplini; operasyon, finans ve yönetim raporlarının aynı dönemi konuşmasını sağlar. Gelecek dönem gelir-gider kayıtları rehberi ile birlikte okunduğunda kasa/banka ve genel dağıtım senaryoları netleşir.
Nora Önerisi
Yıllık kapanış takvimine dağıtım mahsup tarihlerini ekleyin. Modül güncellemesi sonrası test ortamında bir hizmet gider ve bir hizmet gelir senaryosunu uçtan uca doğrulayın.
Kontrol Listesi
- Tahakkuk işareti fatura detayında seçildi mi?
- Dağıtım tarih aralığı hizmet dönemi ile uyumlu mu?
- Muhasebe bağlantı kodları tanımlı mı?
- Dağıtım tipi filtresi doğru seçildi mi?
- Mahsup ayı takvimde işaretlendi mi?
Sonuç
Gelecek aylara dağıtım, teknik bir ayar değil; dönemsel mali disiplinin parçasıdır. Süreci standartlaştırmak denetim ve yönetim kararları için veri güvenilirliğini artırır. Destek ihtiyacınız varsa Logo Hizmetleri kapsamında danışmanlık talep edebilirsiniz.
